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7月11日，华夏中证细分食品饮料主题ETF最新单位净值为0.6803元，累计净值为0.6803元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%，近3个月下跌9.69%，近6个月下跌14.08%，近1年下跌14.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏中证细分食品饮料主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.58%，债券占净值比0.02%，现金占净值比0.49%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为徐猛，徐猛于2020年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-32.04%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为8次，胜率为47.06%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）